| Nome del campo | Descrizione |
| 1. Identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione | Codice unico che identifica l'impresa che ha effettuato l'operazione |
| 2. Giorno di negoziazione | Il giorno di negoziazione in cui l'operazione è stata eseguita |
| 3. Ora di negoziazione | L'ora in cui l'operazione è stata eseguita. Indica l'ora locale dell'autorità competente a cui l'operazione verrà comunicata e la base in cui l'operazione è comunicata, espressa in tempo universale coordinato (UTC) +/- ore |
| 4. Indicatore acquisto/vendita | Indica se l'operazione è consistita in un acquisto o in una vendita dal punto di vista dell'impresa di investimento che effettua la comunicazione o, in caso di comunicazione ad un cliente, dal punto di vista del cliente |
| 5. Veste in cui si interviene nell'operazione | Indica se l'impresa ha eseguito l'operazione: per conto proprio (nel proprio interesse o nell'interesse di un cliente), per conto, e nell'interesse, di un cliente |
| 6. Identificativo dello strumento | Esso è costituito da: un codice unico, fissato (eventualmente) dall'autorità competente alla quale viene presentata la richiesta, che identifica lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, se lo strumento finanziario in oggetto non ha un codice unico di identificazione, la comunicazione deve includere il nome dello strumento o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto |
| 7. Tipo di codice dello strumento | Il tipo di codice utilizzato per comunicare lo strumento |
| 8. Identificativo dello strumento sottostante | L'identificativo dello strumento applicabile al titolo che costituisce il sottostante di un contratto derivato, nonché al valore mobiliare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE |
| 9. Tipo di codice di identificazione dello strumento sottostante | Il tipo di codice utilizzato per comunicare lo strumento sottostante |
| 10. Tipo di strumento | La classificazione armonizzata dello strumento finanziario oggetto dell'operazione. Nella descrizione occorre almeno indicare se lo strumento appartiene ad una delle categorie di livello superiore di una norma uniforme, internazionalmente accettata, per la classificazione degli strumenti finanziari |
| 11. Data di scadenza | La data di scadenza di un'obbligazione o altro titolo di credito o la data di esercizio/di scadenza di un contratto derivato |
| 12. Tipo di derivato | La descrizione armonizzata del tipo di derivato dovrebbe essere conforme ad una delle categorie di livello superiore di una norma uniforme, internazionalmente accettata, per la classificazione degli strumenti finanziari |
| 13. Put/Call | Precisa se l'opzione o altro strumento finanziario è put o call |
| 14. Prezzo di esercizio | Il prezzo di esercizio di un'opzione o di altro strumento finanziario |
| 15. Moltiplicatore del prezzo | Il numero di unità dello strumento finanziario in oggetto contenute in un lotto di negoziazione, ad esempio, il numero di derivati o di titoli oggetto di un singolo contratto |
| 16. Prezzo unitario | Il prezzo del titolo o del contratto derivato, esclusi commissioni e (se del caso) interessi maturati. Nel caso di strumenti di debito, il prezzo può essere espresso o in termini monetari o in termini percentuali |
| 17. Misura del prezzo | La valuta in cui è espresso il prezzo. Se nel caso di un'obbligazione o altro titolo di credito il prezzo è espresso in termini percentuali, la percentuale viene inclusa |
| 18. Quantitativo | Il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione |
| 19. Misura del quantitativo | Indica se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati |
| 20. Controparte | Identificativo della controparte dell'operazione. Esso è costituito da: nel caso in cui la controparte sia un'impresa di investimento, un codice unico per l'impresa fissato (eventualmente) dall'autorità competente alla quale viene trasmessa la comunicazione, nel caso in cui la controparte sia un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione o un soggetto operante come sua controparte centrale, il codice unico di identificazione armonizzato del mercato, del sistema multilaterale di negoziazione o del soggetto operante come controparte centrale, specificato nell'elenco pubblicato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine del soggetto, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, qualora la controparte non sia né un'impresa di investimento, né un mercato regolamentato, né un sistema multilaterale di negoziazione, né un soggetto operante come controparte centrale, essa dovrebbe essere indicata come «cliente» dell'impresa di investimento che esegue l'operazione |
| 21. Identificativo della sede | Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Esso è costituito da: nel caso di una sede di negoziazione: il suo codice unico di identificazione armonizzato, altrimenti: il codice «OTC» |
| 22. Numero di riferimento dell'operazione | Un numero unico di identificazione dell'operazione fornito dall'impresa di investimento o da un terzo che invia la comunicazione per conto dell'impresa |
| 23. Menzione di annullamento | Indica se l'operazione è stata annullata |
